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长盛同瑞中证200分级:关于折算结果及同瑞A恢复交易的公告(2014-01-06)-基金公告-基金频道

时间:2018-11-06 11:01来源:网络整理 作者:admin 点击:

长盛铜中200等级:在附近折算成功实现的事及与A公司回复市的公报

公报日期:2014-01-06

在附近长盛通瑞士中枢200说明的等级
发送装饰基金按期股转成功实现的事
与A公司回复市的公报
鉴于长盛同瑞中证200说明的等级发送装饰基金(以下略号:本基金)基金和约、恢复健康说明书及深圳发送市所和中国发送死去结算有限职责公司的互相牵连事情规则,长盛基金施行兴趣有限公司(以下略号:本公司)以2014年1月2日为阄折算标准的日,所向披靡产权证券的求婚阄、案发地点阄此外同瑞A阄进行按期阄折算(在那里面本公报要紧“长盛同瑞阄”即为本基金基金和约商定的“必赢阄”),使担忧事项公报列举如下。
一、共享替换成功实现的事
2014年1月2日,长寿兴趣分享求婚市阄四轮五秒,到这地步发作的误审包孕在基金阄的阄中。、瑞士A股的阄计算(最小单位),投诚的偏微商包孕在基金的道具中。。产权证券替换比率水平地是小数的后的第九位。,列举如下表所示
基金阄专门名称    折算前阄    新增阄折算面积    折算后阄    折算后基金阄净值    基金阄累计净值
所向披靡兴趣21,171,        21,725,        
所向披靡持股26。,513,        27,310,        
A股1,567,        1,567,        
注:长盛同瑞求婚阄经阄折算后发作新增的长盛同瑞求婚阄 长盛同瑞案发地点阄经阄折算后发作新增的长盛同瑞案发地点阄 同瑞A阄经阄折算后发作新增的长盛同瑞案发地点阄。
是你这么说的嘛!资料已由基金的基金托管人、农业部证明。。从公报之日起,装饰者可以查询替换后的SH。。
二、回复市
2014年1月6日以后,基金回复采购、补救、转变管(包孕场转变和跨体系转变)和婚配,童瑞在深圳发送市所复牌。鉴于深圳发送市所在附近修补的告发,2014年1月6日同瑞A复牌首日即时行情显示的前沉淀为2014年1月3日的同瑞A的阄净值(附近元),即元。鉴于在折扣价格和溢价市前的替换W,2014年1月2日沉淀为,推理2013的商定进项(元)后,即人民币。,与2014年1月6日的前沉淀在较大分歧,2014年1月6日当天能够呈现市价格大幅动摇的境地。请装饰者小心装饰风险。。
三、其他的必要小心的事项
1、鉴于同瑞A阄新增阄折算生长盛同瑞阄的案发地点阄数和长盛同瑞阄的案发地点阄经折算后的阄数取整计算(最小单位为1份),投诚的偏微商包孕在基金的道具中。,同意较小的同瑞A阄数或案发地点长盛同瑞阄数的阄同意人在无法流行新增案发地点长盛同瑞阄的能够性。
2、本基金原同瑞A阄同意人在按期阄折算后将同意同瑞 A阄和本基金根底阄——长盛同瑞阄,故,同意人的风险和进项特点会发作变奏。,由同意单一的较低风险进项特点阄变为同时同意较低风险进项特点阄与较高风险进项特点阄的影响。
3、本公司诚信为本。、刻苦的职责根本的与施行与应用,但它不克不及确保粉底净值利润率。,它也不克不及确保最低限度支出。。装饰者应慎重读懂基金的和约,因此再装饰于、招股说明书及其他的发送。请装饰者小心装饰风险。。
本公报。
长盛基金施行兴趣有限公司
2014年1月6日

(责任编辑:admin)
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